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证券之星消息，3月27日，中加穗盈纯债债券最新单位净值为1.0903元，累计净值为1.1173元，较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.15%，近3个月下跌0.98%，近6个月上涨1.19%，近1年上涨2.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加穗盈纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比45.38%，现金占净值比20.31%。 该基金的基金经理为李子家，李子家于2022年12月5日起任职本基金基金经理

证券之星消息，3月27日，华夏中证人工智能主题ETF最新单位净值为1.2227元，累计净值为1.2227元，较前一交易日上涨0.27%。历史数据显示该基金近1个月下跌10.14%，近3个月上涨0.89%，近6个月上涨31.43%，近1年上涨33.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华夏中证人工智能主题ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.42%，无债券类资产，现金占净值比0.84%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为李俊，李俊于

证券之星消息，3月27日，国防LOF最新单位净值为0.9242元，累计净值为1.1934元，较前一交易日下跌0.7%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.88%，近3个月上涨1.01%，近6个月上涨15.02%，近1年上涨23.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国防LOF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.42%，无债券类资产，现金占净值比6.11%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为陈龙，陈龙于2019年3月19日起任职本基金基金

证券之星消息，3月27日，兴全绿色LOF最新单位净值为1.188元，累计净值为3.262元，较前一交易日上涨0.34%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.14%，近3个月上涨3.66%，近6个月上涨13.25%，近1年上涨13.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全绿色LOF为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比86.24%，债券占净值比6.84%，现金占净值比4.92%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为邹欣，邹欣于2017年6月29日